MarketWatch em lth4gtBarrons Twitter sobre Facebooklth4gtltdiv stylequotborder: nenhum padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot-hrefquotfacebookbarronsonlinequot de dados de dados de widthquot250quot-data-show facesquotfalsequot lth4gtBarrons-actionquotrecommendquotgtltdivgt de dados de dados de sendquotfalsequot de dados de layoutquotbuttoncountquot sobre Twitterlth4gtlta hrefquottwitterbarronsonlinequot classquottwitter-follow-buttonquot data-show-countquottruequotgtFollow Steve Sears e Michael Schwartz, estrategista-chefe de opções da Oppenheimer amp Co., criaram cinco regras para ajudar os investidores a navegar melhor nos mercados de opções. "A chave é saber quando tirar um lucro e quando tomar uma perda", disse Schwartz. O conselho é bom. As regras, no entanto, foram voltadas para investidores que compram opções. Há um mundo inteiro lá fora, eo foco desta coluna é sobre as regras de negociação para os investidores que preferem coletar, ao invés de pagar, opção. Ao lado de comerciantes ativos, não há arguably nenhum cliente mais valioso a um corretor em linha do que um comerciante das opções. Os negócios com opções oferecem margens de lucro muito mais altas para os corretores do que os negócios em ações e, como resultado, a concorrência é feroz em atrair esses clientes. Este tipo de atmosfera de mercado é grande para os investidores, porque com a concorrência saudável vem inovação e preços competitivos. OptionsHouse não só oferece comissões de opções altamente competitivas, mas também uma plataforma fantástica. Nosso vencedor novamente este ano, OptionsHouse (adquirido pela ETRADE em 2016), entende o que é preciso para ter sucesso neste nicho. OptionsHouse não só oferece comissões de opções altamente competitivas, mas também uma plataforma fantástica. Operações de opções são um flat 4.95 .50 por contrato. Apenas Interactive Brokers oferece melhores preços para negociações de opções. Plataforma sábia, OptionsHouses plataforma web oferece todas as ferramentas de um comerciante de opções poderia querer e exibe-os em forma magnífica. Atenção aos detalhes, como automática ao lado personalizado spreads agrupamentos, sem esforço de digitalização através de strategySEEK, e easy-to-understand riskreward dados através tradeLAB, fazer OptionsHouse uma experiência verdadeiramente única. A plataforma OptionsHouse é a melhor da indústria. Mantendo o foco em plataformas de alta octanagem e ferramentas para comerciantes opções, TD Ameritrades thinkorswim e TradeStation não pode ser deixado de fora. Estratégia Roller de thinkorswim permite aos clientes criar regras personalizadas e rolar suas posições de opções existentes automaticamente. O número de configurações e profundidade de personalização disponíveis é impressionante, e algo weve cresceu a esperar de thinkorswim. Para não ficar para trás, a ferramenta TradeStations OptionsStation torna a análise de negociações potenciais uma brisa, e até mesmo vai tão longe como a inclusão de gráficos 3D PL. Os investidores observam, no entanto: pipoca e óculos 3D não são necessários, e enquanto visualmente atraente, não vimos qualquer vantagem distinta sobre o tradicional 2D PL gráfico. Se características exclusivas e funcionalidade lhe interessam, Charles Schwab oferece o tipo Walk Limit ordem, que vai andar a sua ordem para tentar obter o preço mais favorável dentro da National Best Oferta ou Oferta (NBBO), é realmente impressionante. O corretor também oferece Idea Hub, que usa scans direcionados para quebrar visualmente novas negociações de opções possíveis. Há um monte de grandes corretores para escolher no mundo das opções de negociação. Em 2017, os investidores devem esperar que seu corretor inclua análise, análise de PL, análise de risco e gerenciamento de ordem fácil. Funcionalidade de gerenciamento de posição e amarrar a experiência todos juntos é onde plataformas como OptionsHouse e thinkorswim realmente se destacar e se distinguem. Em última análise, trata-se de preferências pessoais e prioridades de ponderação, como custo por comércio versus facilidade de uso e seleção de ferramentas. Todos os dados de preços foram obtidos de um site publicado como 2202017 e acredita-se ser preciso, mas não é garantido. A equipe de funcionários de StockBrokers está trabalhando constantemente com seus representantes em linha do corretor para obter os dados os mais atrasados do preço. Se você acredita que os dados listados acima são imprecisos, entre em contato conosco usando o link na parte inferior desta página. Para as taxas de estoque, preços anunciados é para um tamanho de ordem padrão de 500 ações de ações com preço de 30 por ação. Para ordens de opções, uma taxa regulatória de opções por contrato pode ser aplicada. TD Ameritrade, Inc. e StockBrokers são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis por cada outros serviços e produtos. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Privilégios de negociação de opções sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. Oferta válida para uma nova conta Individual, Conjunta ou IRA TD Ameritrade aberta por 09302017 e financiada dentro de 60 dias corridos após a abertura da conta com 3.000 ou mais. Para receber 100 bônus, a conta deve ser financiada com 25.000-99.999. Para receber 300 bônus, a conta deve ser financiada com 100.000-249.999. Para receber 600 bônus, a conta deve ser financiada com 250.000 ou mais. A oferta não é válida em fundos fiduciários isentos de impostos, contas de 401k, planos Keogh, Plano de Participação nos Lucros ou Plano de Compra de Dinheiro. A oferta não é transferível e não é válida com transferências internas, contas administradas pela TD Ameritrade Investment Management, LLC, contas TD Ameritrade Institutional e contas atuais da TD Ameritrade ou com outras ofertas. As ordens de Internet, comissões ou comissões de opções qualificadas sem comissões serão limitadas a um máximo de 250 e deverão ser executadas no prazo de 90 dias corridos após o financiamento da conta. As taxas de contrato, exercício e cessão ainda se aplicam. Limitar uma oferta por cliente. O valor da conta qualificável deve permanecer igual ou maior que o valor após o depósito líquido ter sido feito (menos perdas devido à volatilidade da negociação ou do mercado ou saldos de débito da margem) por 12 meses, ou a TD Ameritrade pode cobrar a conta O custo da oferta, a seu exclusivo critério. A TD Ameritrade reserva-se o direito de restringir ou revogar esta oferta a qualquer momento. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. Aguarde 3-5 dias úteis para que os depósitos em dinheiro sejam lançados na conta. Os impostos relacionados às ofertas da TD Ameritrade são de sua responsabilidade. Valores de varejo que totalizam 600 ou mais durante o ano civil serão incluídos em seu formulário consolidado 1099. Consulte um conselheiro legal ou fiscal para as alterações mais recentes ao código de imposto dos EUA e para regras de elegibilidade rollover. (Código de Oferta 264) Membro da TD Ameritrade Inc. FINRASIPC. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. Usado com permissão. Aviso Legal . É a principal missão de nossas organizações fornecer revisões, comentários e análises imparciais e objetivas. Enquanto StockBrokers tem todos os dados verificados por participantes da indústria, pode variar de tempos em tempos. Operando como um negócio on-line, este site pode ser compensado através de anunciantes de terceiros. Nosso recebimento de tal compensação não deve ser interpretado como um endosso ou recomendação por StockBrokers, nem deve influenciar nossos comentários, análises e opiniões. Por favor, consulte nossas isenções gerais para obter mais informações. Reink Media Group LLC. Antes de todos os acordos para o feriado de Ação de Graças, Heres mais uma estratégia de negociação de opções colhidas pelo colunista Steve Sears Steve Larry de Larry McMillan, presidente da McMillan Analysis Corp. Uma empresa de gestão de dinheiro e consultoria comercial em Morristown, NJ. Simplificando, no fechamento de hoje, comprar seis SPY janeiro chamadas que são uma greve in-the-money. Como McMillan aconselhou clientes mais cedo hoje: 8220A altamente positivo período sazonal começa no fechamento da negociação hoje. Ele dura até o segundo dia de negociação do novo ano. Nos últimos 23 anos, este padrão produziu 20 lucros e apenas 3 perdas. Voltando a 1950, houve 54 anos positivos e 10 perdidos. Parece funcionar em ambos os mercados de touro e urso. Inicialmente, vamos parar sem parar, já que o sistema costuma fazer um surto perto do final do próximo ano.8221 Todos sabem que a Sexta-feira Negra é um dos dias de compras mais importantes do ano para o setor de varejo. O dia após Thanksgiving começ o nome porque os varejistas supostamente giram seu primeiro lucro do ano nesse dia e suas finanças se movem no preto do vermelho. Mas um estudo de ações de varejo descobriu que é a segunda-feira depois da sexta-feira negra que é mais benéfico para as ações. Um estudo da Goldman Sachs descobriu que um punhado de ações faz movimentos bruscos na segunda-feira. Algumas ações experimentam grandes movimentos em volatilidade implícita na essência dos preços das opções. Outras ações fazem grandes movimentos de preço das ações. O passado não é o futuro, mas esses movimentos ocorreram com alguma regularidade nos últimos 10 anos, o que é significativo, pois inclui dois ciclos de mercado. Um ciclo de mercado é tradicionalmente definido como um período de cinco anos. Os investidores que querem apostar que o passado vai se repetir na segunda-feira pode comprar straddles em Macy8217s (M), TJX Empresas (TJX) e Wal-Mart Stores (WMT). Goldman está dizendo aos clientes para comprar Macy8217s dezembro 52,50 straddles (um bearish put e bullish chamada), que expira em 21 de dezembro. O straddle custa 2,47 quando o estoque estava em 52,94. As ações moveram uma média de 2,5 na segunda-feira após a sexta-feira negra. Macy8217s volatilidade de um mês de opções está perto de uma baixa de seis anos para que os investidores podem apostar em movimento sem pagar um prémio medo ou ganância. Investidores que têm visão distinta sobre o estoque 8211 eles pensam que vai subir, eles pensam que vai cair 8211 pode quebrar separadamente o straddle recomendada e apenas comprar uma chamada de alta ou bearish colocar. Isso se aplica a todos os comércios. Goldman também gosta de comprar TJX Empresas dezembro 62,50 straddle que expira em 21 de dezembro. O straddle custo 2,50 quando o estoque estava em 63,04. As ações movimentaram uma média de 1,5 na segunda-feira após a sexta-feira negra. A volatilidade de um mês está pairando em torno de uma baixa histórica. Goldman também gosta de comprar Wal-Mart8217s dezembro 81 straddle que expira em 21 de dezembro. O straddle custa 1,36 quando o estoque estava em 80,68. As ações moveram uma média de cerca de 1 na segunda-feira após a sexta-feira negra. A volatilidade de um mês está pairando em torno de um ano de baixa. Investidores comprar straddles quando a volatilidade de opções é baixa, e eles acham que um evento será tumultuado. O risco é que as ações não se movem o suficiente para compensar o custo da posição. Para ser certo, as vendas pretas de sexta-feira afetarão estoques de varejo e se você for um investor aggressive então estas negociações evento-conduzidas são worth considerar. Não é uma estratégia particularmente sólida, mas muitos investidores gostam de seguir os chamados investidores de dinheiro inteligente como fundos de hedge. Se eles compram ações, outros muitas vezes gostam de piggyback em sua pesquisa e negociação sobre a idéia de que eles podem obter um almoço grátis. É difícil descobrir o que o dinheiro inteligente possui sem derramar 13-F arquivamentos com a Securities and Exchange Commission. Goldman Sachs tem feito o trabalho duro e aqui estão os top-cinco explorações, e uma lista de 15 novos adicionados por fundos de hedge. Goldman compila esta lista, olhando para o que mais ações aparecem em 582 carteiras de fundos de hedge com 678 bilhões em ativos de capital. Os mercados globais são mais altos, e os preços do petróleo são mais baixos, em notícias Irã temáticamente concordou em parar de tentar desenvolver armas nucleares. O chamado Plano Conjunto de Ação entre o Irã e os Estados Unidos detalha em quatro páginas as etapas iniciais que o Irã tomaria inicialmente para restringir seu esforço nuclear e o dinheiro que o Irã receberia em troca. O acordo é anunciado no mercado como um sinal de que o mundo é mais seguro e abastecimento de petróleo pode aumentar. A palavra-chave é maio. Tudo o que é claro é que um negócio solto está no lugar que irá evoluir ao longo de muitos meses contra a crítica feroz no Congresso e no exterior. Mantenha um olho no espelho da retrospectiva como segunda-feira avança. Enquanto nós nos curvamos para o mercado de touro, nós questionamos a validade do mais recente catalisador, Miller Tabaks Andrew Wilkinson está aconselhando clientes em uma nota pré-mercado. Bottom line: Não ficar muito abarrotado sobre as notícias do Irã. Tudo o que parece provável é que este mercado maçante agora tem um pouco de emoção que se aproxima nas linhas laterais que deve fornecer muitas oportunidades para o comércio manchetes. Giz um para os ursos. A compra maciça de compra que destacamos quinta-feira no Bank of America (BAC) se estabeleceu overnight e agora podemos relatar que um grande investidor criou uma nova posição, ao invés de fechar um velho fora, quando ele comprou 50.000 11 de janeiro coloca. O comércio de colocação aumentou o interesse aberto na greve para 116.958 contratos, ante 66.958. Com o estoque em torno de 13, as puts hedge o estoque contra um declínio de 11 ou menor (Ver The Striking Price, 8220A enorme aposta no Bank of America, 8221 quinta-feira). O comércio de put representa cinco milhões de ações. Cativou o mercado de opções devido à forte convicção expressa. Padrões de estoque e negociação de opções agora são em grande parte reativos às manchetes e fluxo de pedidos desde tantos investidores estão se preocupando com o fim potencial para o Federal Reserve8217s programa de flexibilização quantitativa e é incomum encontrar grandes investidores 8211 e que é quem compra 50.000 coloca 8211 forte Expressando convicção sobre um estoque. Se você possui o estoque do Banco da América, don8217t preocupar-se muito que a compra put indica Bank of America8217s ações em breve virar menor, embora as ações recentemente enfraqueceram. O comércio provavelmente indica que um investidor que possui um grande número de ações está preocupado com um declínio potencial em janeiro, em um momento em que os preços do banco são preços razoáveis. O investidor está simplesmente sendo proativo e reduzindo o risco, o que parece uma boa idéia nestes tempos voláteis. Por Dimitra DeFotis O mercado tem muitos fundamentos positivos, mas tirar um pouco de dinheiro da mesa e usar uma estratégia de opções mais segura foi o conselho de Charles Schwab optionsXpress em Thursday8217s atualização mensal do mercado. Isso não significa fechar posições, mas tendo alguns lucros em comércios bem sucedidos, disse Randy Frederick, diretor-gerente de negociação ativa e derivados com o Schwab Centro de Pesquisa Financeira. Joseph Cusick, analista sênior de mercado da optionsXpress, concordou. Eles explicaram uma estratégia de opções para um mercado acionário em alta, e discutiam a habitação eo consumidor. Quanto à temporada de condução de verão, Mike Zarembski, analista sênior commodities, optionsXpress, espera flat para baixar os preços da gasolina, o que deve manter os consumidores felizes. Anteriormente em opções Próxima em opções raquooptions - Todos os posts tagged opções Os especuladores podem ter uma influência sobre os preços do petróleo, mas uma análise de Societe Generale da US Commodity Futures Trading Commission shows Que uma coorte importante de comerciantes tem pouca munição para fomentar as oscilações de preços. Os preços do petróleo permaneceram estáveis nos EUA hoje, mas o preço do petróleo dos EUA se valorizou esta semana em cerca de 4 a 48 por barril ante a antecipação de um acordo da OPEP na próxima semana. Os comerciantes esperam fogos de artifício no mercado cambial ainda esta semana, quando o banco do Banco do Japão atualiza os mercados em seus planos de estímulo monetário. A volatilidade implícita de uma semana do dólar norte-americano em relação ao iene japonês terminou na semana passada no nível mais alto desde a crise financeira de 2008, de acordo com estrategistas de derivativos do Credit Suisse. 8220La volatilidade aplicada8221 refere-se a uma métrica baseada em opções de oscilações de preços esperadas. Pense nisso como o 8220VIX do dollaryen.8221 O nível invulgarmente alto significa que os investidores estão pagando por contratos de derivativos, provavelmente protegendo ou especulando sobre grandes oscilações no par de moedas durante os próximos cinco dias. Leia mais Por Chris Dieterich Um dovish Federal Reserve está impulsionando os preços do ouro na terça-feira. As ações estão subindo esta tarde depois que a Chefe do Fed, Janet Yellen, deu um discurso altamente flexível no Economic Club de Nova York. Barron8217s Amey Stone observa que Yellen expressou cautela sobre as repercussões do mercado financeiro de crescimento mais lento no exterior, bem como leituras de inflação suave. O SPDR SampP 500 (SPY) disparou para cima e continua estendendo ganhos para as elevações do dia 8217s, atualmente acima de 0.8. O dólar rapidamente caiu, com o PowerShares DB U. S. Dollar Index Bullish (UUP) para baixo 0,8. E, em seguida, o ouro, que beneficia de um dólar afundando e de políticas de dinheiro fácil por causa de preocupações sobre a inflação abaixo da estrada. O SPDR Gold Shares (GLD) está saltando 1,5. Os ganhos vêm como algum do brilho desgastado fora do rally grande do ano de early de gold8217s. O GLD terminou sexta-feira em seu preço mais baixo em quase um mês, embora it8217s acima de 17 até agora em 2016. Os ETFs do Gold-mine estão gritando mais altamente. O Mercado de Vetores Gold Miners ETF (GDX) é de 5,3 a 20,47 na negociação recente e os vectores de mercado Junior Gold Miners ETF (GDXJ) é de 6,1. Susquehanna Financial Group8217 s mesa de negociação de opções notas chunky atividade de opções de alta no big-cap gold mineiro ETF. Um investidor de abertura vendeu 45.000 18 de maio colocar opções em GDX por 65 centavos cada. That8217s uma aposta de quase 3 milhões que 8220indicates os investidores pensam que há menos chances de ações hit 18.8221 Selling coloca coleciona um prémio, mas obriga o investidor a comprar 4,5 milhões de ações em 18 deve GDX queda para esse nível. O Índice de Volatilidade da CBOE caiu de 6,5 para 14,26 na recente ação de negociação de terça-feira, impulsionou o VelocityShares Daily Inverse VIX negociado em bolsa nota (XIV), que lucra quando a volatilidade cai. That8217s apesar de afluências recorde em outros ETFs de rastreamento VIX que lucram com picos de volatilidade nas últimas semanas. O ouro tem sido uma escolha popular para os investidores que procuram proteger suas apostas na turbulência do mercado. O metal precioso caiu 1,8 a 1,210 uma onça na segunda-feira, mas está se apegando firmemente a um avanço de 14 até agora em 2016. Gold8217s aumento de preços está aparecendo no mercado de opções, onde os comerciantes inundaram a zona com a aposta alcista sobre ganhos adicionais. Leia mais Por Chris Dieterich Os comerciantes estão precificando em maiores oscilações de preços futuros para os vetores de mercado Gold Miners negociados em bolsa de fundo (GDX) do que para os normalmente mais voláteis vetores de mercado Junior Gold Miners ETF (GDXJ) pela primeira vez em cinco anos. Ambos os ETFs tendem a ser voláteis, mas GDXJ rastreia os gostos de small-cap Oceanagold (OCG. CN), enquanto GDX controla maiores, incluindo Goldcorp (GG). Rebecca Cheong. Chefe da estratégia de derivativos de ações da América no UBS. Observa que a volatilidade implícita de um mês e três meses do GDX está acima da da GDXJ pela primeira vez desde 2010. Leia mais Por Chris Dieterich Mais e mais analistas estão ficando bulled up sobre os preços do ouro. Maneesh Deshpande no fx na terça-feira, recomendou a utilização de opções em dois populares fundos ligados ao ouro negociados em bolsa para jogar a próxima etapa maior para o metal amarelo. Os preços do ouro subiram cerca de 7 desde a queda para um fundo de vários anos no início de agosto. Os futuros do ouro registraram cerca de 0,5 a 1,178 onças na terça-feira. A recente demanda de ouro tem tido muito a ver com as expectativas de que o Federal Reserve não tem os números econômicos necessários para justificar um aumento das taxas de juros. O ouro está se movendo no Fed. Na verdade, The Wall Street Journal8217s Alistair MacDonald e Tatyana Shumsky observou na segunda-feira que a correlação entre o ouro e as expectativas de taxa de juros é o mais apertado em anos. fx8217 Deshpande diz que o posicionamento está começando a alinhar com a imagem mais brilhante técnico: 8220The rally parece estar posicionando relacionados como fundamentos havent realmente mudou materialmente. Depois de um longo período de saídas significativas, os fluxos em produtos negociados em bolsa de ouro tornaram-se positivos e especulativos longo interesse em futuros COMEX ouro tem vindo a aumentar. Além disso, o interesse aberto nas opções de compra de SPDR Gold Shares (GLD) está em níveis elevados, em comparação com as opções de venda do GLD, o que levou ao tremor do desvio de chamadas. Ainda assim, o posicionamento não parece ser extremo, esperamos que o atual rali do ouro continue como expectativas de baixa inflação break-even desencadeada por preços de commodities fracos e riscos macro EM levar à possibilidade de o primeiro aumento da taxa do Fed empurrado substancialmente. No entanto, acreditamos que a vantagem é limitada, uma vez que os fundamentos ainda são suaves para o ouro, de acordo com os nossos analistas de commodities, com as compras do banco central permanecendo estável e previsão de produção de ouro projetada para ser highs multi-year.8221 Cue opções de posição que Pode ajudar a manter uma tampa sobre os custos: spreads de chamada. fx recomenda comprar spreads de três meses no GLD ou Market Vectors Gold Miners ETF (GDX). Um spread envolve a compra de call upside, ao mesmo tempo em que um vende um número igual a um preço mais elevado 8220strike8221. Here8217s Deshpande: 8220Nós recomendamos comprar spreads de chamada 3M em GLD ou GDX para posicionar um rali potencialmente limitado nos preços do ouro. Uma alternativa seria comprar GDX 3M ATM chamadas e vender 3x GLD 3M 110 OTM chamadas em uma base volatilidade ajustada para tirar proveito da volatilidade barata em GDX e flat skew em GLD.8221 Por Chris Dieterich Christopher Jacobson. Um estrategista de derivativos em Susquehanna. Diz negociação de opções tem sido otimista no SPDR Gold Shares fundo negociado em bolsa (GLD) de tarde. Gold8217s foram mostrando sinais sobre a vida nas últimas semanas. Alguns analistas estão ficando francamente otimistas. E embora a venda de metais e as expectativas de inflação diminuídas parecem ter mantido uma tampa sobre os ganhos, um fraco número de empregos em setembro empurrou as expectativas para um aumento da taxa do Federal Reserve. Jacobson diz que um dos maiores negócios na terça-feira foi um 11,5 milhões whopper que os lucros devem GLD palco um rally de dois dígitos até meados do próximo ano passado. O comerciante pagou 2,23 cada por 50.000 opções de compra de 125 de junho. GLD caiu 0,1 a 109,76 nas negociações recentes. As chamadas concedem o direito, mas não a obrigação, de comprar ações a um preço fixo dentro de um prazo especificado. Os compradores de chamadas geralmente lucram com ganhos no subjacente. Ele não foi apenas um grande comércio: 8220 Enquanto o comércio era grande, não era necessariamente um outlier para o GLD, onde a compra de call upside foi uma tendência consistente em janeiro, março e 2016 expiries.8221 Por Chris Dieterich Como Os comerciantes lidam com quando chamar o fundo sobre os preços do petróleo, um grande comércio de opções na quinta-feira sugere alguém está convencido de que o petróleo vai ficar dentro de uma faixa estável por quase dois anos. O objetivo do comércio foi o fundo de US $ 2,7 bilhões do Fundo do Petróleo dos Estados Unidos (USO), que caiu em paralelo com os preços do petróleo bruto por barril começando no verão passado. O fundo negociado em troca de petróleo bruto caiu quase 60 de seu máximo de junho de 2014 até o final de janeiro, mas desde então recuperou cerca de 15, para 18,70 por ação, nas negociações recentes. Os analistas do setor de energia continuam debatendo o panorama da oferta e da demanda, mas um trader no mercado de opções avançou para o prato com uma estabilidade de azeite substancialmente grande e de longo prazo. Andrew Wilkinson da Interactive Brokers observou a chamada posição 8220straddle8221, que envolveu a venda simultânea de opções 8220put8221 e 8220call8221 opções que expiram em janeiro de 2017. As opções são contratos que permitem que os investidores comprem ou vendam ações a um preço definido em um determinado período de tempo. Vendendo ambas as posições permite que o comerciante para coletar uma bolsa para a frente, que ela fica a manter enquanto USO permanece dentro dos parâmetros trade8217s. Estes são, de acordo com Wilkinson, 12,30 uma parte na desvantagem e 25,70 para a parte superior. Em outras palavras, o comerciante consegue manter o dinheiro na mão se USO doesn8217t subir ou cair muito mais de 30 em qualquer direção antes de expirar as opções. 8220 O comércio que expira em quase dois anos tem possivelmente o objetivo de aproveitar a decadência do valor do tempo embutido nos preços das opções, ao mesmo tempo em que se baseia em um jaywalk estritamente limitado no valor do fundo.8221 Por Chris Dieterich Reuters Ministro do Petróleo da Arábia Saudita Ali al - Naimi gesticula quando chega ao hotel antes de uma reunião da OPEP em Viena. A organização dos países exportadores de petróleo poderia resultar em quase 4 movimentos na sexta-feira no fundo de troca de ações do Brasil. That8217s de acordo com Chris Jacobson. Analista de derivativos do Susquehanna Financial Group, que analisa os preços de opções em ETFs como indicadores das expectativas dos investidores antes dos eventos de mercado. As opções (puts e calls) são contratos que concedem aos investidores o direito de comprar ou vender ações a um preço definido por um tempo definido. Traders geralmente empregam opções para especular sobre, ou hedge contra, grandes movimentos de preços. Jacobson analisa o preço de uma posição de opções complexas chamada 8220straddle8221 no US Oil Fund (USO) para prever movimentos de preços esperados. Em um straddle, os investidores compram as chamadas e coloca no mesmo preço na esperança de que os foguetes de ações subjacentes maior ou despenca para baixo. Com base em opções que expiram sexta-feira, o mercado de opções prevê um movimento de 3,8 para cima ou para baixo até o final da sexta-feira no Fundo do Petróleo dos Estados Unidos. No Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), que possui ações de grandes empresas petrolíferas como a ExxonMobil (XOM) ea Chevron (CVX), o movimento esperado é de 2,2. O Wall Street Journal8217s Sarah Kent. Summer Said e Benoit Faucon reuniram perspectivas de ministros membros da OPEP disseram que levando a reunião. Eles observam que o ministro do petróleo Saudi Arabia8217s, Ali al-Naimi, deu 8220não indicação8221 que o maior produtor de petróleo do mundo vai cortar a produção. Por Chris Dieterich Depois de um triunfante 2013, as ações de varejo mal trailed o mercado mais amplo durante todo o ano. Isso está prestes a mudar, diz Rebecca Cheong. Chefe de pesquisa de derivativos de ações da Américas no UBS. That8217s porque varejista ações vão ver o duplo benefício dos americanos gastar menos em gás e comerciantes usando um dólar mais forte para obter termos favoráveis com vendedores no exterior. Cheong diz que o SPDR SampP Retail ETF (XRT), o proxy mais amplo para estoques de varejo, é de apenas 4 contra uma subida de aproximadamente 10 para o SampP 500 em 2014. E como petróleo bruto Os preços caíram. Varejistas ainda têm de ver muito de um impulso. Acreditamos que o desempenho de equidade fraco, ventos de cauda do dólar forte e óleo fraco, juntamente com a sazonalidade de varejo de outubro e o potencial de sexta-feira negra impulso são criados bem para fora desempenho.8221 Cheong também diz que os varejistas estão entre os setores menos favoritos por hedge Fundos que tendem a se empilhar com movimentos de curto prazo. Se os varejistas endireitarem o navio, um impulso poderia vir em rajadas. Para os comerciantes, Cheong recomenda comprar as opções de compra de março de 94 e, ao mesmo tempo, vender as opções de venda de março de 84 (para abaratar o custo do comércio global ). E vale a pena notar que a Wal-Mart Stores (WMT) disse na madrugada de quinta-feira disse que as vendas de mesmas lojas subiram no trimestre mais recente pela primeira vez em cerca de dois anos, de acordo com Michael Calia no Wall Street Journal. O presidente-executivo da Wal-Marts, Doug McMillon, disse em um comunicado à imprensa que temos algumas coisas a nosso favor neste quarto trimestre, incluindo o menor preço dos combustíveis nos EUA e outros mercados-chave.8221
No comments:
Post a Comment